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> Gestión de tesorería
EMPRESAS - GESTIÓN DE TESORERÍA
El equipo de Directconsult.es, especializado en la gestión de medios de pago y cobro financieros, desarrolla y realiza todo el trabajo
administrativo, de preparación y coordinación de las gestiones y acciones encaminadas a conciliar los ingresos/cobros y los gastos/pagos
que tiene que realizar la empresa. Los profesionales de Directconsult.es trabajan en tres áreas que se complementan entre ellas.
Elaboración del presupuesto económico-financiero y seguimiento de su cumplimentación
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Análisis de las estructuras financiero-económicas de la empresa
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Elaboración del presupuesto anual de tesorería y seguimiento trimestral, análisis de las desviaciones, propuesta de acciones a seguir
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Elaboración de presupuestos de tesorería mensuales o trimestrales
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Elaboración de planes de viabilidad
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Asesoramiento en operaciones de factoring y confirming
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Análisis y asesoramiento en operaciones financieras
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Asesoramiento sobre posibles operaciones de financiación a corto o largo plazo
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Gestión del proceso de obtención de financiación - negociación con entidades bancarias
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Pool bancario
Gestión de pagos
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Gestión de pagos a proveedores, acreedores y entidades de crédito
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Previsión de pagos mensual, trimestral o semestral; elaboración de calendarios de pago
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Negociación con proveedores de las condiciones de pago
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Formalización de los contratos y medios de pago
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Formalización de contratos de compensación de deuda
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Solicitud y negociación con entidades de crédito
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Asistencia en la firma de pólizas de crédito o líneas de descuento
Gestión de cobros
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Administración de la cartera de clientes y documentos comerciales firmados
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Clasificación de clientes y efectos
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Reclamación telefónica individualizada, seguimiento permanente y control directo de la deuda pendiente
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Reclamación formal de la deuda mediante la preparación y envío de cartas comerciales de reclamación
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Reclamación legal de insolvencias
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Formalización contractual de acuerdos de cobro
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Administración y archivo de la documentación referente a la deuda - contratos, medios de pago, reclamaciones, pagos recibidos, etc.
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Gestión de la liquidación económica de la deuda
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Administración de facturas, recibos y medios de cobro
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Apoyo en la gestión y negociación de operaciones de confirming y factoring